Elektr. Zahlungsverkehr SEPA aus Zahlungsvorschlägen

Dieser Programmpunkt kann einen Zahlungsvorschlagsstapel in eine Clearing-Übergabedatei im SEPA (Single Euro Payments Area) Format umwandeln. Diese Datei kann nun meisten Telebanking Programmen weiterverarbeitet werden.

ZV-Stapel:
Auswahl des Zahlungsverkehrsstapels der in eine Clearingdatei umgewandelt werden soll.

Hausbank:
Angabe der Hausbank, welche die Clearingdatei erhalten soll.

Durchführungsdatum:
Angabe des Datums an dem das Clearing durchgeführt wird.

Zahlungsart

Das Datenformat einer Clearingdatei erlaubt nur entweder Gutschriften oder Lastschriften zu beinhalten. Wurden Zahlungsvorschläge für Debitoren und Kreditoren gemeinsam erstellt, ist es notwendig die Umwandlung des Zahlungsvorschlagsstapels 2-mal durchzuführen. Das 1. Mal mit der Option Zahlungseingang, das 2. Mal mit der Option Zahlungsausgang.

Üblicherweise wird von dieser Möglichkeit selten Gebrauch gemacht, da die meisten Kunden keine Einzugsermächtigung gestatten.

£Zahlungseingang
Es werden für die Ausgabe in die Clearingdatei alle Zahlungsvorschläge berücksichtigt, die Zahlungseingänge darstellen würden (Debitoren, Gutschriften).

£Zahlungsausgang
Es werden für die Ausgabe in die Clearingdatei alle Zahlungsvorschläge berücksichtigt, die Zahlungsausgänge darstellen würden (Kreditoren, Lastschriften).

þNur telebankingfähige Adressen
Für den Zahlungsverkehr werden nur Zahlungen an/von Adressen durchgeführt die Telebankinginformationen hinterlegt haben.

Dateiname:
Angabe des Dateinamens der zu erstellenden Clearingdatei.

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